| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 441.00 | | 621 441.00 | 621 441.00 |
BZ Autres créances | 669 725 555.00 | | 669 725 555.00 | 669 725 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 613 083.00 | | 613 083.00 | 613 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 007 455.00 | | 671 007 455.00 | 671 007 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 008 721.00 | | 671 008 721.00 | 671 008 721.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 901.00 | 3 167 901.00 | | 3 167 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
DH Report à nouveau | -950 348.00 | -605 200.00 | | -950 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 759.00 | -345 148.00 | | 1 295 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 458.00 | 2 231 700.00 | | 3 527 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 765.00 | 105 085.00 | | 124 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EA Autres dettes | 647 727 645.00 | 571 837 597.00 | | 647 727 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 852 410.00 | 571 942 808.00 | | 647 852 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 379 868.00 | 574 174 508.00 | | 651 379 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 720.00 | | 436 720.00 | 436 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 720.00 | | 436 720.00 | 436 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126.00 | |
GE Autres charges | | | 101 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 098 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 171.00 | -38 479.00 | | -11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 415.00 | 1 772 420.00 | | 4 716 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 656.00 | 2 117 568.00 | | 3 420 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 759.00 | -345 148.00 | | 1 295 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 621 441.00 | 621 441.00 | | 621 441.00 |
VC Groupe et associés | 669 678 113.00 | 27 211 287.00 | 642 466 826.00 | 669 678 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 628 852.00 | 19 628 852.00 | | 19 628 852.00 |
VI Groupe et associés | 647 722 668.00 | 98 925 573.00 | | 647 722 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 394 373.00 | 27 927 546.00 | 642 466 826.00 | 670 394 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 481 262.00 | 118 684 167.00 | | 667 481 262.00 |