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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 206.00 | | 287 206.00 | 287 206.00 |
BZ Autres créances | 58 443 928.00 | | 58 443 928.00 | 58 443 928.00 |
CF Disponibilités | 141 170 093.00 | | 141 170 093.00 | 141 170 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 901 226.00 | | 199 901 226.00 | 199 901 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 902 492.00 | | 199 902 492.00 | 199 902 492.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 901.00 | 3 167 901.00 | | 3 167 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
DH Report à nouveau | -285 831.00 | -76 693.00 | | -285 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 157.00 | -209 138.00 | | -701 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 059.00 | 2 896 217.00 | | 2 195 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 969.00 | 149 944.00 | | 217 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EA Autres dettes | 197 489 210.00 | 128 577 489.00 | | 197 489 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 707 432.00 | 128 727 433.00 | | 197 707 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 902 492.00 | 131 623 650.00 | | 199 902 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 011.00 | | 185 011.00 | 185 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 011.00 | | 185 011.00 | 185 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 019.00 | 141 614.00 | | 363 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 177.00 | 350 752.00 | | 1 064 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 157.00 | -209 138.00 | | -701 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 969.00 | 217 969.00 | | 217 969.00 |
VC Groupe et associés | 58 443 928.00 | 58 443 928.00 | | 58 443 928.00 |
VI Groupe et associés | 197 489 210.00 | 111 133 310.00 | 86 355 900.00 | 197 489 210.00 |
VP Divers | 287 206.00 | 287 206.00 | | 287 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 731 133.00 | 58 731 133.00 | | 58 731 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 707 432.00 | 111 351 532.00 | 86 355 900.00 | 197 707 432.00 |