| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 790.00 | 601 143.00 | 2 647.00 | 603 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 455 398.00 | | 455 398.00 | 455 398.00 |
CF Disponibilités | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 299.00 | | 528 299.00 | 528 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 089.00 | 601 143.00 | 530 946.00 | 1 132 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CU Autres participations | 601 509.00 | 600 000.00 | 1 509.00 | 601 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DG Autres réserves | 124 637.00 | 293 465.00 | | 124 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 545.00 | -11 028.00 | | -64 545.00 |
DL TOTAL (I) | 327 681.00 | 550 026.00 | | 327 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 43 510.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 119.00 | 10 806.00 | | 19 119.00 |
EA Autres dettes | 178 465.00 | 77 423.00 | | 178 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 265.00 | 131 739.00 | | 203 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 946.00 | 6 817 657.00 | | 530 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 265.00 | 131 739.00 | | 203 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | 17 742.00 | | 560 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 234.00 | 17 742.00 | | 558 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 007.00 | 124 014.00 | | 566 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 553.00 | 135 042.00 | | 630 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 545.00 | -11 028.00 | | -64 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 470.00 | | | 952 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 680.00 | 603 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 680.00 | 1 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 823.00 | | | 349 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 647.00 | | | 602 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 057.00 | | 346 914.00 | 348 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 057.00 | | 346 914.00 | 348 057.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 143.00 | | 346 914.00 | 1 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 479.00 | | | 433 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 642.00 | 456 642.00 | | 456 642.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 265.00 | 203 265.00 | | 203 265.00 |