| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 790.00 | 601 143.00 | 2 647.00 | 603 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 425 867.00 | | 425 867.00 | 425 867.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 599.00 | | 429 599.00 | 429 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 389.00 | 601 143.00 | 432 246.00 | 1 033 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CU Autres participations | 601 509.00 | 600 000.00 | 1 509.00 | 601 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DG Autres réserves | 33 697.00 | 44 326.00 | | 33 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 818.00 | -10 629.00 | | -10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 290 468.00 | 301 286.00 | | 290 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 4 277.00 | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | 1 360.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 135 157.00 | 145 190.00 | | 135 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 778.00 | 150 827.00 | | 141 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 246.00 | 452 113.00 | | 432 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603.00 | 2 172.00 | | 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420.00 | 12 801.00 | | 11 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 818.00 | -10 629.00 | | -10 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 790.00 | | | 603 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 647.00 | | | 602 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 070.00 | 401 070.00 | | 401 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 005.00 | 427 005.00 | | 427 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |