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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790.00 | 1 143.00 | 2 647.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 327.00 | 1 143.00 | 25 183.00 | 26 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DG Autres réserves | | 11 340.00 | | |
DH Report à nouveau | -371 505.00 | | | -371 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 889.00 | -382 845.00 | | -14 889.00 |
DL TOTAL (I) | -118 805.00 | -103 916.00 | | -118 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 16 720.00 | | 29 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 394.00 | | 677.00 |
EA Autres dettes | 113 875.00 | 111 202.00 | | 113 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 988.00 | 128 316.00 | | 143 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 183.00 | 24 400.00 | | 25 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 988.00 | 128 316.00 | | 143 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 373 283.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 973 283.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -373 283.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 600 031.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 889.00 | 982 876.00 | | 14 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 889.00 | -382 845.00 | | -14 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 988.00 | 143 988.00 | | 143 988.00 |