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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 790.00 | 601 143.00 | 2 647.00 | 603 790.00 |
BZ Autres créances | 397 095.00 | | 397 095.00 | 397 095.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 236.00 | | 397 236.00 | 397 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 026.00 | 601 143.00 | 399 883.00 | 1 001 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CU Autres participations | 601 509.00 | 600 000.00 | 1 509.00 | 601 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DG Autres réserves | 22 879.00 | 33 697.00 | | 22 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 539.00 | -10 818.00 | | -11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 278 929.00 | 290 468.00 | | 278 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 5 949.00 | | 9 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | 672.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 110 757.00 | 135 157.00 | | 110 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 953.00 | 141 778.00 | | 120 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 883.00 | 432 246.00 | | 399 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401.00 | 603.00 | | 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 940.00 | 11 420.00 | | 11 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 539.00 | -10 818.00 | | -11 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 790.00 | | | 603 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 647.00 | | | 602 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 897.00 | 372 897.00 | | 372 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 355.00 | 398 355.00 | | 398 355.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |