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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 11 207.00 | 10 123.00 | 1 084.00 | 11 207.00 |
AP Constructions | 31 604.00 | 31 016.00 | 588.00 | 31 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 998.00 | 631 111.00 | 5 886.00 | 636 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 082.00 | 49 559.00 | 19 523.00 | 69 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 392.00 | 724 888.00 | 27 504.00 | 752 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 247.00 | 1 049.00 | 421 198.00 | 422 247.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 871.00 | 2 114.00 | 116 757.00 | 118 871.00 |
CF Disponibilités | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 300.00 | 3 163.00 | 768 136.00 | 771 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 692.00 | 728 051.00 | 795 641.00 | 1 523 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
DH Report à nouveau | 272 497.00 | 224 775.00 | | 272 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 797.00 | 72 721.00 | | 102 797.00 |
DL TOTAL (I) | 525 011.00 | 447 214.00 | | 525 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 383.00 | 182 106.00 | | 169 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 224.00 | 88 017.00 | | 99 224.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 107.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 630.00 | 270 230.00 | | 270 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 641.00 | 717 444.00 | | 795 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 630.00 | 270 230.00 | | 270 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 053.00 | | 1 339.00 | 751 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 551.00 | | 1 339.00 | 747 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 694.00 | 7 194.00 | | 717 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 614.00 | 7 194.00 | | 714 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 187.00 | 1 049.00 | 5 187.00 | 5 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 561.00 | 553.00 | | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 748.00 | 1 602.00 | 5 187.00 | 6 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 748.00 | 1 602.00 | 5 187.00 | 6 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 5 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 383.00 | 169 383.00 | | 169 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 419 730.00 | | | 419 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 225.00 | 440 225.00 | | 440 225.00 |
VW T.V.A. | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 630.00 | 270 630.00 | | 270 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 3 735.00 | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | 7 268.00 | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 122 977.00 | 131 364.00 | | 122 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 520.00 | 41 252.00 | | 35 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 544.00 | 12 072.00 | | 9 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472.00 | 12 593.00 | | 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 584.00 | 5 611.00 | | 9 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 908.00 | 9 346.00 | | 12 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 212.00 | 390 431.00 | | 401 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 640.00 | 169 673.00 | | 168 640.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 952.00 | 204 549.00 | | 175 952.00 |