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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 11 207.00 | 10 741.00 | 466.00 | 11 207.00 |
AP Constructions | 31 604.00 | 31 499.00 | 104.00 | 31 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 848.00 | 639 139.00 | 57 709.00 | 696 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 483.00 | 68 422.00 | 74 060.00 | 142 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 643.00 | 752 881.00 | 132 762.00 | 885 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 729.00 | 10 110.00 | 370 619.00 | 380 729.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 988.00 | | 269 988.00 | 269 988.00 |
CF Disponibilités | 241 070.00 | | 241 070.00 | 241 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 413.00 | 10 110.00 | 963 303.00 | 973 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 056.00 | 762 991.00 | 1 096 066.00 | 1 859 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
DH Report à nouveau | 367 014.00 | 337 676.00 | | 367 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 771.00 | 79 338.00 | | 101 771.00 |
DL TOTAL (I) | 618 502.00 | 566 731.00 | | 618 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 520.00 | 8 260.00 | | 16 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 520.00 | 8 260.00 | | 16 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 665.00 | 254 084.00 | | 232 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 191.00 | 92 193.00 | | 101 191.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 745.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 044.00 | 347 023.00 | | 461 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 066.00 | 922 014.00 | | 1 096 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 814.00 | 347 023.00 | | 374 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 412 314.00 | 17 148.00 | 1 429 462.00 | 1 412 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 314.00 | 17 148.00 | 1 429 462.00 | 1 412 314.00 |
FM Production stockée | | | -4 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 229.00 | 2 695.00 | | 59 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 248.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 2 748.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | 2 745.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 24 910.00 | | 31 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 386.00 | 1 496 072.00 | | 1 485 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 616.00 | 1 416 734.00 | | 1 383 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 771.00 | 79 338.00 | | 101 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 111.00 | | 122 532.00 | 763 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 609.00 | | 122 532.00 | 759 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 783.00 | 18 099.00 | | 734 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 703.00 | 18 099.00 | | 731 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | 8 134.00 | 95.00 | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071.00 | 8 134.00 | 95.00 | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | 16 394.00 | 95.00 | 10 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 394.00 | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 665.00 | 232 665.00 | | 232 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 368 597.00 | 368 597.00 | | 368 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 939.00 | 39 212.00 | 70 727.00 | 109 939.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 007.00 | 392 007.00 | | 392 007.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 271.00 | 373 544.00 | 70 727.00 | 444 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 4 219.00 | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 117.00 | 8 677.00 | | 9 117.00 |
ST Autres comptes | 119 160.00 | 123 533.00 | | 119 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 800.00 | 34 403.00 | | 33 800.00 |
YT Sous‐traitance | 10 338.00 | 10 001.00 | | 10 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479.00 | 920.00 | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 061.00 | 9 464.00 | | 8 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 082.00 | 13 683.00 | | 12 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 794.00 | 428 980.00 | | 427 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 569.00 | 189 659.00 | | 171 569.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 894.00 | 177 532.00 | | 172 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |