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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 11 207.00 | 11 153.00 | 54.00 | 11 207.00 |
AP Constructions | 96 800.00 | 42 607.00 | 54 192.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 196.00 | 527 509.00 | 33 687.00 | 561 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 649.00 | 98 357.00 | 39 292.00 | 137 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 353.00 | 682 705.00 | 127 648.00 | 810 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 462.00 | 11 992.00 | 435 470.00 | 447 462.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 187 991.00 | | 187 991.00 | 187 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 107.00 | 11 992.00 | 941 115.00 | 953 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 460.00 | 694 697.00 | 1 068 763.00 | 1 763 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
DH Report à nouveau | 460 319.00 | 418 785.00 | | 460 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 701.00 | 41 534.00 | | 85 701.00 |
DL TOTAL (I) | 695 737.00 | 610 035.00 | | 695 737.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 285.00 | 86 735.00 | | 47 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 979.00 | 160 975.00 | | 237 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | 85 772.00 | | 85 614.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 533.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 026.00 | 334 015.00 | | 373 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 763.00 | 968 830.00 | | 1 068 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 002.00 | 286 730.00 | | 352 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 538 017.00 | | 1 538 017.00 | 1 538 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 017.00 | | 1 538 017.00 | 1 538 017.00 |
FM Production stockée | | | -12 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | 22 013.00 | | 2 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 1 687.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 12 481.00 | | 16 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 444.00 | 1 396 234.00 | | 1 555 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 742.00 | 1 354 701.00 | | 1 469 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 701.00 | 41 534.00 | | 85 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 353.00 | | | 810 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 851.00 | | | 806 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 739.00 | 35 966.00 | | 646 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 659.00 | 35 966.00 | | 643 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
6T Sur comptes clients | 9 374.00 | 2 618.00 | | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | 2 618.00 | | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 154.00 | 2 618.00 | 24 780.00 | 34 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | 24 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 979.00 | 237 979.00 | | 237 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 433 072.00 | 433 072.00 | | 433 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 285.00 | 26 260.00 | 21 025.00 | 47 285.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 718.00 | 449 718.00 | | 449 718.00 |
VW T.V.A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 026.00 | 352 002.00 | 21 025.00 | 373 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | 3 548.00 | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 386.00 | 8 098.00 | | 8 386.00 |
ST Autres comptes | 115 772.00 | 116 396.00 | | 115 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 242.00 | 33 376.00 | | 33 242.00 |
YT Sous‐traitance | 13 283.00 | 11 723.00 | | 13 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 822.00 | 2 811.00 | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 080.00 | 8 315.00 | | 8 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 041.00 | 11 863.00 | | 13 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 613.00 | 392 639.00 | | 446 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 523.00 | 171 522.00 | | 195 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 504.00 | 172 404.00 | | 171 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |