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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
AP Constructions | 96 800.00 | 49 127.00 | 47 673.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 196.00 | 539 479.00 | 21 717.00 | 561 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 094.00 | 90 019.00 | 8 076.00 | 98 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 799.00 | 692 911.00 | 77 888.00 | 770 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 372.00 | 11 856.00 | 432 516.00 | 444 372.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 368 588.00 | | 368 588.00 | 368 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 654.00 | 11 856.00 | 1 179 799.00 | 1 191 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 453.00 | 704 767.00 | 1 257 686.00 | 1 962 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
DH Report à nouveau | 546 020.00 | 460 319.00 | | 546 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 076.00 | 85 701.00 | | 135 076.00 |
DL TOTAL (I) | 830 813.00 | 695 737.00 | | 830 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | 47 285.00 | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 861.00 | 237 979.00 | | 294 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 523.00 | 85 614.00 | | 110 523.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 2 148.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 874.00 | 373 026.00 | | 426 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 686.00 | 1 068 763.00 | | 1 257 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 324.00 | 352 002.00 | | 416 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 782 516.00 | 14 824.00 | 1 797 340.00 | 1 782 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 516.00 | 14 824.00 | 1 797 340.00 | 1 782 516.00 |
FM Production stockée | | | 19 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | 2 518.00 | | 3 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 789.00 | 583.00 | | 14 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 683.00 | -583.00 | | -14 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 737.00 | 16 031.00 | | 42 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 328.00 | 1 555 444.00 | | 1 821 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 252.00 | 1 469 742.00 | | 1 686 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 076.00 | 85 701.00 | | 135 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 330.00 | 1 800.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 353.00 | | | 810 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 554.00 | 770 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 554.00 | 767 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 851.00 | | | 806 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 705.00 | 34 971.00 | 24 765.00 | 682 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 626.00 | 34 971.00 | 24 765.00 | 679 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 992.00 | | 136.00 | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | | 136.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992.00 | | 136.00 | 11 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 861.00 | 294 861.00 | | 294 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 430 145.00 | 430 145.00 | | 430 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 025.00 | 10 475.00 | 10 550.00 | 21 025.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 173.00 | 458 173.00 | | 458 173.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 874.00 | 416 324.00 | 10 550.00 | 426 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | 4 961.00 | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 012.00 | 8 386.00 | | 9 012.00 |
ST Autres comptes | 133 090.00 | 115 772.00 | | 133 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 276.00 | 33 242.00 | | 33 276.00 |
YT Sous‐traitance | 9 426.00 | 13 283.00 | | 9 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 682.00 | 822.00 | | 8 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 028.00 | 8 080.00 | | 8 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 599.00 | 13 041.00 | | 12 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 731.00 | 446 613.00 | | 543 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 826.00 | 195 523.00 | | 238 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 486.00 | 171 504.00 | | 193 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |