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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 514.00 | 34 260.00 | 3 254.00 | 37 514.00 |
AP Constructions | 298 006.00 | 268 921.00 | 29 085.00 | 298 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 439.00 | 528 535.00 | 23 904.00 | 552 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 740.00 | 108 843.00 | 39 897.00 | 148 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 182.00 | 940 559.00 | 233 623.00 | 1 174 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 531.00 | | 204 531.00 | 204 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 632.00 | 50 590.00 | 1 115 042.00 | 1 165 632.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 348 645.00 | | 348 645.00 | 348 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 722.00 | 50 590.00 | 2 425 132.00 | 2 475 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 904.00 | 991 149.00 | 2 658 756.00 | 3 649 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -825.00 | -15 885.00 | | -825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 16 273.00 | 35 403.00 | | 16 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 886 855.00 | 4 253 291.00 | | 3 886 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440 254.00 | 592 866.00 | | 440 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 613.00 | 15 108.00 | | -28 613.00 |
242 Autres charges externes. | 1 677 146.00 | 1 690 507.00 | | 1 677 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83 809.00 | 81 352.00 | | 83 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 168 830.00 | 1 182 051.00 | | 1 168 830.00 |
252 Charges sociales | 514 922.00 | 509 364.00 | | 514 922.00 |
262 Autres charges | 9 175.00 | 904.00 | | 9 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 875 786.00 | 1 831 937.00 | | 1 875 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 719.00 | 122 873.00 | | -77 719.00 |
280 Produits financiers | 5 480.00 | 4 865.00 | | 5 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 904.00 | 712.00 | | 64 904.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | 1 670.00 | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 902.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 19 939.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 789.00 | 105 939.00 | | -7 789.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 321.00 | -19 618.00 | | 6 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 789.00 | 105 939.00 | | -7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 533.00 | 1 640 321.00 | | 1 632 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 452.00 | 523 665.00 | | 483 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 223.00 | 1 139 675.00 | | 1 026 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 756.00 | 2 779 997.00 | | 2 658 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 452.00 | 483 452.00 | | 483 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 223.00 | 1 024 623.00 | 1 600.00 | 1 026 223.00 |