| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 991.00 | 41 769.00 | 6 222.00 | 47 991.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 414 404.00 | 317 376.00 | 97 028.00 | 414 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 575.00 | 551 436.00 | 33 139.00 | 584 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 986.00 | 151 834.00 | 19 152.00 | 170 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 330.00 | 1 062 415.00 | 285 915.00 | 1 348 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 918.00 | | 175 918.00 | 175 918.00 |
BN En cours de production de biens | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 440.00 | 15 494.00 | 830 946.00 | 846 440.00 |
BZ Autres créances | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 700 709.00 | | 700 709.00 | 700 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 106.00 | 15 494.00 | 2 006 612.00 | 2 022 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 436.00 | 1 077 908.00 | 2 292 528.00 | 3 370 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 296.00 | 870 235.00 | | 1 159 296.00 |
DH Report à nouveau | | -1 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 640.00 | 290 528.00 | | 98 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 936.00 | 1 423 296.00 | | 1 521 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 265.00 | 462 745.00 | | 337 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 420.00 | 540 950.00 | | 426 420.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 4 170.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 592.00 | 1 010 977.00 | | 770 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 528.00 | 2 434 273.00 | | 2 292 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 592.00 | 1 010 978.00 | | 770 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 895.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 229 916.00 | 701 192.00 | 3 931 108.00 | 3 229 916.00 |
FG Production vendue services | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 782.00 | 701 192.00 | 3 955 975.00 | 3 254 782.00 |
FM Production stockée | | | -75 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 593.00 | 60 450.00 | | 123 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | 3 719.00 | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | 389 219.00 | | 2 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | 7 318.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 7 748.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 381 471.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 191.00 | 4 144 829.00 | | 4 011 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 551.00 | 3 854 301.00 | | 3 912 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 640.00 | 290 528.00 | | 98 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 778.00 | 238 023.00 | | 226 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 032.00 | | 11 564.00 | 1 352 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 266.00 | 1 348 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 266.00 | 1 169 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 158.00 | | 2 925.00 | 144 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 258.00 | | 7 973.00 | 1 177 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 616.00 | | 666.00 | 30 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 132.00 | 42 717.00 | 13 434.00 | 1 033 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 830.00 | 2 939.00 | | 38 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 302.00 | 39 778.00 | 13 434.00 | 994 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 265.00 | 337 265.00 | | 337 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 791.00 | 220 791.00 | | 220 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 284.00 | 167 284.00 | | 167 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
UX Autres créances clients | 827 049.00 | 827 049.00 | | 827 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VB T. V. A. | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 365.00 | 935 084.00 | 31 282.00 | 966 365.00 |
VW T.V.A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 592.00 | 770 592.00 | | 770 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 994.00 | 37 181.00 | | 25 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 393.00 | 35 272.00 | | 27 393.00 |
ST Autres comptes | 608 391.00 | 968 810.00 | | 608 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 442.00 | 155 288.00 | | 167 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 426 020.00 | 652 798.00 | | 426 020.00 |
YT Sous‐traitance | 494 911.00 | 510 980.00 | | 494 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 762.00 | 23 652.00 | | 32 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 756.00 | 60 833.00 | | 58 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 547.00 | 582 883.00 | | 650 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 579.00 | 331 922.00 | | 364 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 497.00 | 1 670 350.00 | | 1 317 497.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |