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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
AP Constructions | 411 208.00 | 291 951.00 | 119 257.00 | 411 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 214.00 | 542 824.00 | 47 391.00 | 590 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 022.00 | 130 267.00 | 30 755.00 | 161 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 036.00 | 1 002 608.00 | 334 428.00 | 1 337 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 840.00 | | 178 840.00 | 178 840.00 |
BN En cours de production de biens | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 992.00 | | 146 992.00 | 146 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 284.00 | 86 078.00 | 976 207.00 | 1 062 284.00 |
BZ Autres créances | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 159 741.00 | | 159 741.00 | 159 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 538.00 | 86 078.00 | 1 815 460.00 | 1 901 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 574.00 | 1 088 685.00 | 2 149 888.00 | 3 238 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 947 273.00 | 1 370 000.00 | | 947 273.00 |
DH Report à nouveau | -1 467.00 | -1 467.00 | | -1 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 038.00 | -422 727.00 | | -77 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 768.00 | 1 209 806.00 | | 1 132 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 970.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 6 175.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 302.00 | 565 686.00 | | 483 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 959.00 | 486 419.00 | | 512 959.00 |
EA Autres dettes | 17 174.00 | 130.00 | | 17 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 121.00 | 1 059 379.00 | | 1 017 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 888.00 | 2 269 185.00 | | 2 149 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 398 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 398 011.00 | |
FM Production stockée | | | -127 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464.00 | 877.00 | | 9 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 084.00 | -877.00 | | 102 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 328.00 | 3 277 180.00 | | 3 396 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 366.00 | 3 699 907.00 | | 3 473 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 038.00 | -422 727.00 | | -77 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 587.00 | 44 114.00 | 4 093.00 | 962 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 070.00 | 44 064.00 | 4 093.00 | 925 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 302.00 | 483 302.00 | | 483 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 959.00 | 512 959.00 | | 512 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 877.00 | 1 196 261.00 | 30 616.00 | 1 226 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 121.00 | 1 017 121.00 | | 1 017 121.00 |