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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 066.00 | 38 830.00 | 6 236.00 | 45 066.00 |
AP Constructions | 411 208.00 | 304 649.00 | 106 559.00 | 411 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 628.00 | 547 624.00 | 48 004.00 | 595 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 422.00 | 142 029.00 | 28 393.00 | 170 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 032.00 | 1 033 132.00 | 318 900.00 | 1 352 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 987.00 | | 174 987.00 | 174 987.00 |
BN En cours de production de biens | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 893.00 | | 149 893.00 | 149 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 499.00 | 15 494.00 | 864 005.00 | 879 499.00 |
BZ Autres créances | 510 066.00 | | 510 066.00 | 510 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 866.00 | 15 494.00 | 2 115 372.00 | 2 130 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 899.00 | 1 048 625.00 | 2 434 273.00 | 3 482 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 870 235.00 | 947 273.00 | | 870 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 467.00 | -1 467.00 | | -1 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 528.00 | -77 038.00 | | 290 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 296.00 | 1 132 768.00 | | 1 423 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 414.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 3 271.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 745.00 | 483 302.00 | | 462 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 950.00 | 512 959.00 | | 540 950.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 17 174.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 977.00 | 1 017 121.00 | | 1 010 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 273.00 | 2 149 888.00 | | 2 434 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 549 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 549 140.00 | |
FM Production stockée | | | 68 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 529.00 | |
GE Autres charges | | | 72 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 219.00 | 111 548.00 | | 389 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 748.00 | 9 464.00 | | 7 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 471.00 | 102 084.00 | | 381 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 829.00 | 3 396 328.00 | | 4 144 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 301.00 | 3 473 366.00 | | 3 854 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 528.00 | -77 038.00 | | 290 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 608.00 | 44 247.00 | 13 723.00 | 1 002 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 566.00 | 1 264.00 | | 37 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 042.00 | 42 983.00 | 13 723.00 | 965 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 745.00 | 462 745.00 | | 462 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 949.00 | 540 949.00 | | 540 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 004.00 | 1 417 388.00 | 30 616.00 | 1 448 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 977.00 | 1 010 978.00 | | 1 010 977.00 |