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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 578.00 | 22 098.00 | 480.00 | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 336.00 | 131 554.00 | 93 782.00 | 225 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 689.00 | 171 031.00 | 97 659.00 | 268 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 975.00 | 54 656.00 | 454 319.00 | 508 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 000.00 | 433.00 | 937 567.00 | 938 000.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 029.00 | 3 834.00 | 121 195.00 | 125 029.00 |
CF Disponibilités | 340 766.00 | | 340 766.00 | 340 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 868.00 | 58 923.00 | 1 899 945.00 | 1 958 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 558.00 | 229 954.00 | 1 997 604.00 | 2 227 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 773 940.00 | 773 940.00 | | 773 940.00 |
DH Report à nouveau | 282 455.00 | 180 589.00 | | 282 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 026.00 | 171 866.00 | | 81 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 522.00 | 1 380 496.00 | | 1 391 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 104.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 044.00 | 296 339.00 | | 291 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 211.00 | 314 759.00 | | 252 211.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 2 131.00 | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 220.00 | 87 140.00 | | 61 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 082.00 | 700 472.00 | | 606 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 604.00 | 2 080 968.00 | | 1 997 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 190.00 | | 3 108 190.00 | 3 108 190.00 |
FQ Autres produits | | | 132 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 026.00 | 13 921.00 | | 18 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 37 473.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 093.00 | -23 552.00 | | 15 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 490.00 | 74 603.00 | | 49 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 687.00 | 3 704 545.00 | | 3 274 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 661.00 | 3 532 680.00 | | 3 193 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 026.00 | 171 866.00 | | 81 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 830.00 | | | 257 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 855.00 | | | 231 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 954.00 | 38 878.00 | 19 802.00 | 151 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065.00 | 8 033.00 | | 14 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 890.00 | 30 845.00 | 19 802.00 | 137 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 044.00 | 291 044.00 | | 291 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 971.00 | 984 099.00 | 1 872.00 | 985 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 082.00 | 606 082.00 | | 606 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |