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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 333.00 | 24 092.00 | 3 241.00 | 27 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 768.00 | 19 335.00 | 12 433.00 | 31 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 735.00 | 154 507.00 | 36 228.00 | 190 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 771.00 | 197 934.00 | 52 837.00 | 250 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 180.00 | 64 925.00 | 435 255.00 | 500 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 124.00 | 1 968.00 | 1 665 156.00 | 1 667 124.00 |
BZ Autres créances | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CF Disponibilités | 854 536.00 | | 854 536.00 | 854 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 247.00 | 66 893.00 | 2 994 355.00 | 3 061 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 018.00 | 264 827.00 | 3 047 192.00 | 3 312 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 989 949.00 | 939 678.00 | | 989 949.00 |
DH Report à nouveau | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 450.00 | 250 271.00 | | 278 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 088.00 | 1 624 639.00 | | 1 703 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 424.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 388.00 | 383 216.00 | | 438 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 159.00 | 356 514.00 | | 402 159.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | 73 737.00 | | 12 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 465.00 | 24 000.00 | | 490 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 104.00 | 837 892.00 | | 1 344 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 192.00 | 2 462 531.00 | | 3 047 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 974 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 974 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 871.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 100.00 | 94 370.00 | | 111 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 468.00 | 4 823 421.00 | | 5 061 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 020.00 | 4 573 150.00 | | 4 783 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 450.00 | 250 271.00 | | 278 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 373.00 | | 16 460.00 | 246 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 063.00 | 250 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | 222 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 105.00 | | 16 460.00 | 218 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 050.00 | 19 947.00 | 12 063.00 | 190 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 507.00 | 1 585.00 | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 543.00 | 18 362.00 | 12 063.00 | 167 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 388.00 | 438 388.00 | | 438 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 159.00 | 402 159.00 | | 402 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 465.00 | 490 465.00 | | 490 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 124.00 | 1 667 124.00 | | 1 667 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 531.00 | 1 680 595.00 | 936.00 | 1 681 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 104.00 | 1 344 104.00 | | 1 344 104.00 |