| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 578.00 | 22 098.00 | 480.00 | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151.00 | 17 432.00 | 3 720.00 | 21 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 103.00 | 132 876.00 | 47 227.00 | 180 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 768.00 | 172 405.00 | 52 363.00 | 224 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 694.00 | 65 495.00 | 422 200.00 | 487 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 755.00 | 6 822.00 | 869 933.00 | 876 755.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CF Disponibilités | 616 267.00 | | 616 267.00 | 616 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 850.00 | 72 317.00 | 1 962 533.00 | 2 034 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 618.00 | 244 722.00 | 2 014 896.00 | 2 259 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 878 173.00 | 876 833.00 | | 878 173.00 |
DH Report à nouveau | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 506.00 | 41 340.00 | | 161 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 368.00 | 1 352 862.00 | | 1 474 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 199.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 667.00 | 212 859.00 | | 140 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 274.00 | 230 001.00 | | 285 274.00 |
EA Autres dettes | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 500.00 | 54 000.00 | | 84 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 528.00 | 497 058.00 | | 540 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 896.00 | 1 849 920.00 | | 2 014 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 413 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 413 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 489.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 16 900.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 25 349.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 42 249.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 886.00 | 19 920.00 | | 67 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 921.00 | 2 309 548.00 | | 2 401 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 415.00 | 2 268 208.00 | | 2 240 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 506.00 | 41 340.00 | | 161 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 449.00 | | 22 182.00 | 221 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936.00 | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 863.00 | 224 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 927.00 | 201 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 999.00 | | 22 182.00 | 196 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 338.00 | 15 994.00 | 17 927.00 | 174 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 240.00 | 15 994.00 | 17 927.00 | 152 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 667.00 | 140 667.00 | | 140 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 876 755.00 | 876 755.00 | | 876 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 274.00 | 285 274.00 | | 285 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 812.00 | 912 876.00 | 936.00 | 913 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 528.00 | 540 528.00 | | 540 528.00 |