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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 333.00 | 22 507.00 | 4 826.00 | 27 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151.00 | 17 903.00 | 3 248.00 | 21 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 953.00 | 149 640.00 | 47 314.00 | 196 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 373.00 | 190 050.00 | 56 323.00 | 246 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 438.00 | 61 781.00 | 422 657.00 | 484 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 154.00 | 1 968.00 | 1 413 186.00 | 1 415 154.00 |
BZ Autres créances | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CF Disponibilités | 519 161.00 | | 519 161.00 | 519 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 956.00 | 63 749.00 | 2 406 207.00 | 2 469 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 330.00 | 253 799.00 | 2 462 531.00 | 2 716 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 939 678.00 | 878 173.00 | | 939 678.00 |
DH Report à nouveau | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 271.00 | 161 506.00 | | 250 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 639.00 | 1 474 368.00 | | 1 624 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 166.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 216.00 | 140 667.00 | | 383 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 514.00 | 285 274.00 | | 356 514.00 |
EA Autres dettes | 73 737.00 | 29 921.00 | | 73 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 84 500.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 892.00 | 540 528.00 | | 837 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 531.00 | 2 014 896.00 | | 2 462 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 700 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 700 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 000.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -500.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 370.00 | 67 886.00 | | 94 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 421.00 | 3 508 099.00 | | 4 823 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 150.00 | 3 346 594.00 | | 4 573 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 271.00 | 161 506.00 | | 250 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 768.00 | | 21 606.00 | 224 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 578.00 | | 4 755.00 | 22 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 254.00 | | 16 851.00 | 201 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 405.00 | 17 645.00 | | 172 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 098.00 | 409.00 | | 22 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 307.00 | 17 236.00 | | 150 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 216.00 | 383 216.00 | | 383 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 154.00 | 1 415 154.00 | | 1 415 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 514.00 | 356 514.00 | | 356 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 280.00 | 1 448 344.00 | 936.00 | 1 449 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 892.00 | 837 892.00 | | 837 892.00 |