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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 302.00 | 908.00 | 1 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 950.00 | | 310 950.00 | 310 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 161.00 | 302.00 | 311 858.00 | 312 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 622.00 | | 120 622.00 | 120 622.00 |
BZ Autres créances | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 621.00 | 302.00 | 491 318.00 | 491 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
DH Report à nouveau | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 156 814.00 | | | 156 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
EA Autres dettes | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 503.00 | | | 334 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 318.00 | | | 491 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 577.00 | | | 207 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 228.00 | | | 180 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 132 161.00 | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 130 950.00 | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UX Autres créances clients | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VC Groupe et associés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
VI Groupe et associés | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 456.00 | 80 645.00 | 103 114.00 | 177 456.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 503.00 | 207 577.00 | | 334 503.00 |