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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 711.00 | 8 112.00 | 66 599.00 | 74 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 161.00 | 8 112.00 | 304 049.00 | 312 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 142.00 | | 144 142.00 | 144 142.00 |
BZ Autres créances | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
CF Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 225.00 | 8 112.00 | 560 113.00 | 568 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
DL TOTAL (I) | 190 315.00 | | | 190 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
EA Autres dettes | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 797.00 | | | 369 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 113.00 | | | 560 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 161.00 | | 150 000.00 | 312 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 237 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 312 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | 73 500.00 | 1 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 950.00 | | 76 500.00 | 310 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 6 900.00 | | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 6 900.00 | | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UX Autres créances clients | 144 142.00 | | | 144 142.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
VI Groupe et associés | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 012.00 | 287 972.00 | 112 373.00 | 248 012.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 797.00 | 217 464.00 | | 369 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
ST Autres comptes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521.00 | | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |