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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 500.00 | 65 701.00 | 7 799.00 | 73 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 122.00 | 65 701.00 | 332 421.00 | 398 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 853.00 | | 121 853.00 | 121 853.00 |
BZ Autres créances | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CF Disponibilités | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 877.00 | | 188 877.00 | 188 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 999.00 | 65 701.00 | 521 298.00 | 586 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 147 135.00 | 106 396.00 | | 147 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 387.00 | 40 739.00 | | 20 387.00 |
DL TOTAL (I) | 301 922.00 | 281 535.00 | | 301 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 844.00 | 61 261.00 | | 30 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 578.00 | 69 795.00 | | 70 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 16 422.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 135.00 | 45 632.00 | | 39 135.00 |
EA Autres dettes | 56 333.00 | 55 678.00 | | 56 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 376.00 | 248 787.00 | | 219 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 298.00 | 530 322.00 | | 521 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FG Production vendue services | 130 647.00 | | 130 647.00 | 130 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 252.00 | | 132 252.00 | 132 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 473.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 147.00 | -473.00 | | 6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 8 960.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 452.00 | 160 115.00 | | 151 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 065.00 | 119 376.00 | | 131 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 387.00 | 40 739.00 | | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 212.00 | 14 700.00 | 1 212.00 | 52 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 212.00 | 14 700.00 | 1 212.00 | 52 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 844.00 | 29 550.00 | 1 293.00 | 30 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 016.00 | 202 723.00 | 1 293.00 | 204 016.00 |