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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 950.00 | | 310 950.00 | 310 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 161.00 | 1 211.00 | 310 950.00 | 312 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
BZ Autres créances | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CF Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 334.00 | | 217 334.00 | 217 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 495.00 | 1 211.00 | 528 284.00 | 529 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 159 763.00 | | | 159 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 510.00 | | | 162 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
EA Autres dettes | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 520.00 | | | 368 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 284.00 | | | 528 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 405.00 | | | 265 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 161.00 | | | 312 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 950.00 | | | 310 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 908.00 | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 908.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
UX Autres créances clients | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
VI Groupe et associés | 162 510.00 | 162 510.00 | | 162 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 956.00 | 200 956.00 | | 200 956.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 520.00 | 265 405.00 | | 368 520.00 |