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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 002.00 | | 800 002.00 | 800 002.00 |
BZ Autres créances | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CF Disponibilités | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 637.00 | | 875 637.00 | 875 637.00 |
CU Autres participations | 800 002.00 | | 800 002.00 | 800 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 815.00 | | | 168 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
DL TOTAL (I) | 312 994.00 | | | 312 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 117.00 | | | 472 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 643.00 | | | 562 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 637.00 | | | 875 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 793.00 | | | 196 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 002.00 | | | 800 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 002.00 | | | 800 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VC Groupe et associés | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 117.00 | 106 268.00 | 365 849.00 | 472 117.00 |
VI Groupe et associés | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 643.00 | 196 793.00 | 365 849.00 | 562 643.00 |