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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 003.00 | | 800 003.00 | 800 003.00 |
BZ Autres créances | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 124.00 | | 854 124.00 | 854 124.00 |
CU Autres participations | 800 003.00 | | 800 003.00 | 800 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 525 715.00 | 485 447.00 | | 525 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 411.00 | 40 268.00 | | 113 411.00 |
DL TOTAL (I) | 672 126.00 | 558 715.00 | | 672 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154.00 | 251.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 791.00 | 167 197.00 | | 102 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 347.00 | 99 798.00 | | 68 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 620.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 026.00 | 29 312.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 998.00 | 299 178.00 | | 181 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 124.00 | 857 893.00 | | 854 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 374.00 | 196 387.00 | | 145 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | -3 687.00 | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 250.00 | 50 250.00 | | 130 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 839.00 | 9 982.00 | | 16 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 411.00 | 40 268.00 | | 113 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 003.00 | | | 800 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 003.00 | | | 800 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VC Groupe et associés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 791.00 | 66 167.00 | 36 623.00 | 102 791.00 |
VI Groupe et associés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 998.00 | 145 374.00 | 36 623.00 | 181 998.00 |