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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800 003.00 | | 800 003.00 | 800 003.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 651.00 | | 810 651.00 | 810 651.00 |
CU Autres participations | 800 003.00 | | 800 003.00 | 800 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 935.00 | 416 318.00 | | 413 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 511.00 | -2 383.00 | | 71 511.00 |
DL TOTAL (I) | 518 447.00 | 446 935.00 | | 518 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 294.00 | 387.00 | | 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 129.00 | 258 037.00 | | 196 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 999.00 | 105 047.00 | | 89 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 4 019.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 205.00 | 367 490.00 | | 292 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 651.00 | 814 425.00 | | 810 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 708.00 | 367 490.00 | | 159 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 115.00 | -15 721.00 | | -7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 684.00 | 2 383.00 | | 17 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 511.00 | -2 383.00 | | 71 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 948.00 | | | 808 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 945.00 | 800 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 800 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 948.00 | | | 808 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 113.00 | 63 616.00 | 132 497.00 | 196 113.00 |
VI Groupe et associés | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 205.00 | 159 708.00 | 132 497.00 | 292 205.00 |