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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 003.00 | | 800 003.00 | 800 003.00 |
BZ Autres créances | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CF Disponibilités | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 893.00 | | 857 893.00 | 857 893.00 |
CU Autres participations | 800 003.00 | | 800 003.00 | 800 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 485 447.00 | 413 935.00 | | 485 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 268.00 | 71 511.00 | | 40 268.00 |
DL TOTAL (I) | 558 715.00 | 518 447.00 | | 558 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251.00 | 294.00 | | 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 197.00 | 196 129.00 | | 167 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 798.00 | 89 999.00 | | 99 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 3 347.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 312.00 | 2 436.00 | | 29 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 178.00 | 292 205.00 | | 299 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 893.00 | 810 651.00 | | 857 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 387.00 | 159 708.00 | | 196 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 687.00 | -7 115.00 | | -3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 250.00 | 89 195.00 | | 50 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982.00 | 17 684.00 | | 9 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 268.00 | 71 511.00 | | 40 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 003.00 | | | 800 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 003.00 | | | 800 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VC Groupe et associés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 197.00 | 64 407.00 | 102 791.00 | 167 197.00 |
VI Groupe et associés | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 178.00 | 196 387.00 | 102 791.00 | 299 178.00 |