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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 685.00 | 315.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | 534.00 | 1 671.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204.00 | 1 219.00 | 3 985.00 | 5 204.00 |
BT Marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 727.00 | 1 219.00 | 46 508.00 | 47 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -4 140.00 | 2 355.00 | | -4 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 845.00 | -6 495.00 | | 29 845.00 |
DL TOTAL (I) | 26 255.00 | -3 590.00 | | 26 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 15 066.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 447.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 745.00 | 9 657.00 | | 7 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 254.00 | 28 171.00 | | 20 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 508.00 | 24 580.00 | | 46 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
FG Production vendue services | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 528.00 | 178 235.00 | | 216 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 683.00 | 184 730.00 | | 186 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 845.00 | -6 495.00 | | 29 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 147.00 | | 1 447.00 | 6 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 5 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | 1 447.00 | 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | 272.00 | | 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 272.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |