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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 059.00 | 3 995.00 | 33 063.00 | 37 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 518.00 | 4 994.00 | 35 523.00 | 40 518.00 |
BT Marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 325.00 | 18.00 | 5 307.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 242.00 | 18.00 | 38 224.00 | 38 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 760.00 | 5 013.00 | 73 747.00 | 78 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 20 662.00 | 17 305.00 | | 20 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 29 392.00 | | 2 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 28 624.00 | 47 247.00 | | 28 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 36.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 5 274.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 846.00 | 6 842.00 | | 8 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438.00 | 3 682.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 123.00 | 15 834.00 | | 45 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 747.00 | 63 080.00 | | 73 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 191.00 | 15 834.00 | | 38 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
FG Production vendue services | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671.00 | 341.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 341.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | -341.00 | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 5 196.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 871.00 | 303 642.00 | | 253 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 747.00 | 274 250.00 | | 251 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | 29 392.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511.00 | | 35 550.00 | 11 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | | 33 090.00 | 8 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 460.00 | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 3 619.00 | 1 829.00 | 3 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 3 619.00 | 1 829.00 | 2 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 18.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 18.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 18.00 | 50.00 | 50.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 215.00 | 26 282.00 | 6 933.00 | 33 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 123.00 | 38 190.00 | 6 933.00 | 45 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |