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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 469.00 | 2 206.00 | 6 263.00 | 8 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 511.00 | 3 205.00 | 8 306.00 | 11 511.00 |
BT Marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 895.00 | 50.00 | 33 845.00 | 33 895.00 |
CF Disponibilités | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 824.00 | 50.00 | 54 774.00 | 54 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 335.00 | 3 254.00 | 63 080.00 | 66 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 17 305.00 | -4 140.00 | | 17 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 392.00 | 29 845.00 | | 29 392.00 |
DL TOTAL (I) | 47 247.00 | 26 255.00 | | 47 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 5.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 2 513.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 842.00 | 7 745.00 | | 6 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 682.00 | 9 990.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 834.00 | 20 254.00 | | 15 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 080.00 | 46 508.00 | | 63 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 834.00 | 20 254.00 | | 15 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
FG Production vendue services | 212 584.00 | | 212 584.00 | 212 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 654.00 | | 302 654.00 | 302 654.00 |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 4 155.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 642.00 | 216 528.00 | | 303 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 250.00 | 186 683.00 | | 274 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 392.00 | 29 845.00 | | 29 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204.00 | | 6 889.00 | 5 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 11 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 8 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | | 6 846.00 | 2 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 43.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 1 913.00 | 242.00 | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 1 913.00 | 242.00 | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |