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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 059.00 | 12 122.00 | 24 937.00 | 37 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 518.00 | 13 121.00 | 27 397.00 | 40 518.00 |
BT Marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 005.00 | 18.00 | 23 987.00 | 24 005.00 |
CF Disponibilités | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 655.00 | 18.00 | 70 637.00 | 70 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 173.00 | 13 140.00 | 98 033.00 | 111 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 22 785.00 | 20 662.00 | | 22 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 800.00 | 2 124.00 | | 20 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | 5 289.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 48 302.00 | 28 624.00 | | 48 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 834.00 | 33 215.00 | | 26 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 76.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 1 548.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 947.00 | 8 846.00 | | 10 947.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 767.00 | 1 438.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 731.00 | 45 123.00 | | 49 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 033.00 | 73 747.00 | | 98 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 687.00 | 38 191.00 | | 44 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
FG Production vendue services | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 647.00 | | 285 647.00 | 285 647.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | 5 211.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 741.00 | 5 211.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 741.00 | 2 540.00 | | 4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 310.00 | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 527.00 | 253 871.00 | | 290 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 727.00 | 251 747.00 | | 269 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 800.00 | 2 124.00 | | 20 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | 8 127.00 | | 4 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 8 127.00 | | 3 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 834.00 | 21 790.00 | 5 044.00 | 26 834.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 731.00 | 44 687.00 | 5 044.00 | 49 731.00 |