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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 348.00 | 1 488.00 | 25 860.00 | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 471.00 | 35 739.00 | 185 732.00 | 221 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 818.00 | 37 227.00 | 271 592.00 | 308 818.00 |
BT Marchandises | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BZ Autres créances | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
CF Disponibilités | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 041.00 | 37 227.00 | 369 814.00 | 407 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
DL TOTAL (I) | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 477.00 | | | 267 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 814.00 | | | 369 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 477.00 | | | 267 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 580 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 684.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 569.00 | 1 413.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 502.00 | | | 1 588 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 165.00 | | | 1 506 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 818.00 | | 742 869.00 | 308 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 560 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 818.00 | | 180 069.00 | 248 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 2 800.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 227.00 | 51 436.00 | | 37 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | 51 436.00 | | 37 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 213.00 | 84 775.00 | 356 805.00 | 582 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 470.00 | 27 670.00 | 32 800.00 | 60 470.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 835.00 | 339 397.00 | 356 805.00 | 836 835.00 |