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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 874.00 | 62 079.00 | 83 794.00 | 145 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 427.00 | 251 297.00 | 166 130.00 | 417 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 101.00 | 313 377.00 | 872 724.00 | 1 186 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 598.00 | 313 377.00 | 989 221.00 | 1 302 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 978.00 | 148 618.00 | | 322 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 871.00 | 174 359.00 | | 80 871.00 |
DL TOTAL (I) | 425 849.00 | 344 978.00 | | 425 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 086.00 | 413 416.00 | | 352 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 733.00 | 6 900.00 | | 23 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 654.00 | 132 955.00 | | 98 654.00 |
EA Autres dettes | 27 726.00 | 107 625.00 | | 27 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 373.00 | 722 071.00 | | 563 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 221.00 | 1 067 048.00 | | 989 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 324.00 | 722 071.00 | | 338 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 371.00 | 2 430.00 | | 29 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 438 871.00 | | 438 871.00 | 438 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 871.00 | | 438 871.00 | 438 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 284.00 | 660.00 | | 11 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 284.00 | 660.00 | | 11 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 284.00 | -660.00 | | -11 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | 54 926.00 | | 24 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 921.00 | 1 578 195.00 | | 444 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 050.00 | 1 403 836.00 | | 364 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 871.00 | 174 359.00 | | 80 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 101.00 | | | 1 186 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 301.00 | | | 563 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 319.00 | 67 058.00 | | 246 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 319.00 | 67 058.00 | | 246 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 716.00 | 97 667.00 | 225 049.00 | 322 716.00 |
VI Groupe et associés | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 373.00 | 338 324.00 | 225 049.00 | 563 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 647.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | 10 018.00 | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 59 654.00 | 210 376.00 | | 59 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 458.00 | 190 912.00 | | 184 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 67 860.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 822.00 | 3 944.00 | | 4 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | 12 591.00 | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 674.00 | 187 569.00 | | 83 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 60 987.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 979.00 | 479 166.00 | | 248 979.00 |