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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 874.00 | 44 639.00 | 101 234.00 | 145 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 427.00 | 201 679.00 | 215 748.00 | 417 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 101.00 | 246 319.00 | 939 782.00 | 1 186 101.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
CF Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 266.00 | | 127 266.00 | 127 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 367.00 | 246 319.00 | 1 067 048.00 | 1 313 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 618.00 | 110 578.00 | | 148 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 359.00 | 161 117.00 | | 174 359.00 |
DL TOTAL (I) | 344 978.00 | 293 695.00 | | 344 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 416.00 | 510 837.00 | | 413 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 109 956.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 955.00 | 248 505.00 | | 132 955.00 |
EA Autres dettes | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 071.00 | 869 299.00 | | 722 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 048.00 | 1 162 994.00 | | 1 067 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 071.00 | 869 299.00 | | 722 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 882.00 | | 1 400 882.00 | 1 400 882.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 882.00 | | 1 550 882.00 | 1 550 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | 1 396.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 64.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 64.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -64.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 926.00 | 53 941.00 | | 54 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 195.00 | 2 569 862.00 | | 1 578 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 836.00 | 2 408 745.00 | | 1 403 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 359.00 | 161 117.00 | | 174 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 813.00 | | 47 288.00 | 1 138 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 013.00 | | 47 288.00 | 516 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 798.00 | 84 521.00 | | 161 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 798.00 | 84 521.00 | | 161 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 986.00 | 410 986.00 | | 410 986.00 |
VI Groupe et associés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 686.00 | 146 686.00 | | 146 686.00 |
VW T.V.A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 071.00 | 722 071.00 | | 722 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | 20 333.00 | | 8 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 018.00 | 10 557.00 | | 10 018.00 |
ST Autres comptes | 210 376.00 | 416 950.00 | | 210 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 912.00 | 192 455.00 | | 190 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 860.00 | 78 573.00 | | 67 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | 8 516.00 | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 591.00 | 28 849.00 | | 12 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 569.00 | 297 106.00 | | 187 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 987.00 | 144 343.00 | | 60 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 166.00 | 698 535.00 | | 479 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |