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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 874.00 | 27 199.00 | 118 674.00 | 145 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 139.00 | 134 599.00 | 235 540.00 | 370 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 813.00 | 161 798.00 | 977 015.00 | 1 138 813.00 |
BT Marchandises | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BZ Autres créances | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
CF Disponibilités | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 979.00 | | 185 979.00 | 185 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 792.00 | 161 798.00 | 1 162 994.00 | 1 324 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 578.00 | 80 337.00 | | 110 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 117.00 | 153 317.00 | | 161 117.00 |
DL TOTAL (I) | 293 695.00 | 255 655.00 | | 293 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 837.00 | 582 213.00 | | 510 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 956.00 | 75 397.00 | | 109 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 505.00 | 169 225.00 | | 248 505.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 299.00 | 836 835.00 | | 869 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 994.00 | 1 092 490.00 | | 1 162 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 299.00 | 339 397.00 | | 869 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 689.00 | | 2 555 689.00 | 2 555 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 689.00 | | 2 555 689.00 | 2 555 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 396.00 | 1 569.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 3 049.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 3 049.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -3 049.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 941.00 | 53 007.00 | | 53 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 862.00 | 2 382 918.00 | | 2 569 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 745.00 | 2 229 600.00 | | 2 408 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 117.00 | 153 317.00 | | 161 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 687.00 | | 87 126.00 | 1 051 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 887.00 | | 87 126.00 | 428 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 663.00 | 73 135.00 | | 88 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 663.00 | 73 135.00 | | 88 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 837.00 | 510 837.00 | | 510 837.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
VW T.V.A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 299.00 | 869 299.00 | | 869 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 333.00 | 26 339.00 | | 20 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 557.00 | 20 758.00 | | 10 557.00 |
ST Autres comptes | 416 950.00 | 444 709.00 | | 416 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 455.00 | 212 267.00 | | 192 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 573.00 | 67 928.00 | | 78 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 849.00 | 26 339.00 | | 28 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 106.00 | 257 743.00 | | 297 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 343.00 | 135 596.00 | | 144 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 535.00 | 745 661.00 | | 698 535.00 |