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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AH Fonds commercial | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 156.00 | 461 213.00 | 64 942.00 | 526 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 339.00 | 480 830.00 | 70 509.00 | 551 339.00 |
BT Marchandises | 647 243.00 | 10 000.00 | 637 243.00 | 647 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 767.00 | | 271 767.00 | 271 767.00 |
BZ Autres créances | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 326 777.00 | | 326 777.00 | 326 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 521.00 | 10 000.00 | 1 378 521.00 | 1 388 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 861.00 | 490 830.00 | 1 449 031.00 | 1 939 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 701.00 | | | 436 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 136.00 | | | -63 136.00 |
DL TOTAL (I) | 505 565.00 | | | 505 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 042.00 | | | 216 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 237.00 | | | 128 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 004.00 | | | 417 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 465.00 | | | 943 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 031.00 | | | 1 449 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 030.00 | | | 792 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 967 384.00 | | 2 967 384.00 | 2 967 384.00 |
FG Production vendue services | 135 528.00 | 8 277.00 | 143 805.00 | 135 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 913.00 | 8 277.00 | 3 111 190.00 | 3 102 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | | | -9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 452.00 | | | 3 170 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 588.00 | | | 3 233 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 136.00 | | | -63 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 829.00 | 32 950.00 | 65 949.00 | 513 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 493.00 | 32 950.00 | 65 949.00 | 495 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 004.00 | 417 004.00 | | 417 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 042.00 | 216 042.00 | | 216 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 560.00 | 12 361.00 | 23 198.00 | 35 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 939.00 | 391 952.00 | 1 987.00 | 393 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 228.00 | 792 030.00 | 23 198.00 | 815 228.00 |