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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AH Fonds commercial | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 915.00 | 386 022.00 | 52 892.00 | 438 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 049.00 | 396 589.00 | 60 459.00 | 457 049.00 |
BT Marchandises | 668 097.00 | 5 605.00 | 662 492.00 | 668 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 393.00 | 2 804.00 | 352 588.00 | 355 393.00 |
BZ Autres créances | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
CF Disponibilités | 696 780.00 | | 696 780.00 | 696 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 090.00 | 8 409.00 | 1 805 681.00 | 1 814 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 140.00 | 404 998.00 | 1 866 141.00 | 2 271 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 746.00 | | | 380 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 804.00 | | | -117 804.00 |
DL TOTAL (I) | 394 942.00 | | | 394 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 753.00 | | | 150 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 919.00 | | | 196 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 015.00 | | | 446 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 983.00 | | | 250 983.00 |
EA Autres dettes | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 199.00 | | | 1 471 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 141.00 | | | 1 866 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 280.00 | | | 1 274 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 808.00 | | 13 000.00 | 479 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 759.00 | 457 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 049.00 | 12 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 709.00 | 440 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 906.00 | | 11 000.00 | 455 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 000.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 283.00 | 25 065.00 | 35 759.00 | 407 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | 9 049.00 | 18 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 947.00 | 25 065.00 | 26 709.00 | 388 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 015.00 | 446 015.00 | | 446 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 948.00 | 174 948.00 | | 174 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 355 393.00 | 355 393.00 | | 355 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 542.00 | 418 554.00 | 3 987.00 | 422 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 280.00 | 1 274 280.00 | | 1 274 280.00 |