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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AH Fonds commercial | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 625.00 | 387 666.00 | 66 958.00 | 454 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 808.00 | 407 283.00 | 72 524.00 | 479 808.00 |
BT Marchandises | 707 546.00 | 5 605.00 | 701 941.00 | 707 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 185.00 | 21 698.00 | 620 487.00 | 642 185.00 |
BZ Autres créances | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
CF Disponibilités | 493 622.00 | | 493 622.00 | 493 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 802.00 | 27 303.00 | 1 970 499.00 | 1 997 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 610.00 | 434 586.00 | 2 043 024.00 | 2 477 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 126.00 | | | 363 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 512 746.00 | | | 512 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 179.00 | | | 236 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 288.00 | | | 327 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 949.00 | | | 743 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 309.00 | | | 218 309.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 278.00 | | | 1 530 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 024.00 | | | 2 043 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 098.00 | | | 1 294 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 497.00 | | 44 411.00 | 438 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 479 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 455 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 595.00 | | 44 411.00 | 414 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 447.00 | 17 836.00 | | 389 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 111.00 | 17 836.00 | | 371 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 950.00 | 743 950.00 | | 743 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 276.00 | 92 097.00 | | 328 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 642 186.00 | 616 149.00 | 26 037.00 | 642 186.00 |
VI Groupe et associés | 236 179.00 | 236 179.00 | 236 179.00 | 236 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 928.00 | 764 904.00 | 28 024.00 | 792 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 277.00 | 1 294 098.00 | 236 179.00 | 1 530 277.00 |