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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AH Fonds commercial | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 064.00 | 477 335.00 | 45 728.00 | 523 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 447.00 | 496 952.00 | 54 495.00 | 551 447.00 |
BT Marchandises | 674 290.00 | 10 000.00 | 664 290.00 | 674 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 341.00 | 15 682.00 | 362 659.00 | 378 341.00 |
BZ Autres créances | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 388 871.00 | | 388 871.00 | 388 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 149.00 | 25 682.00 | 1 504 467.00 | 1 530 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 597.00 | 522 634.00 | 1 558 962.00 | 2 081 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 565.00 | | | 373 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 501 857.00 | | | 501 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 302.00 | | | 218 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 189.00 | | | 224 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 303.00 | | | 431 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 104.00 | | | 1 057 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 962.00 | | | 1 558 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 284.00 | | | 822 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 340.00 | | | 551 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 437.00 | | | 527 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 830.00 | 25 695.00 | 9 573.00 | 480 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 495.00 | 25 695.00 | 9 573.00 | 462 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 303.00 | 431 303.00 | | 431 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 303.00 | 218 303.00 | | 218 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 198.00 | 12 567.00 | 10 632.00 | 23 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 173.00 | 443 186.00 | 2 987.00 | 446 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 916.00 | 822 284.00 | 10 632.00 | 832 916.00 |