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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 165 953.00 | 146 405.00 | 19 548.00 | 165 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 596.00 | 192 625.00 | 5 971.00 | 198 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 947.00 | 98 420.00 | 23 527.00 | 121 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 871.00 | 438 139.00 | 91 732.00 | 529 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 422.00 | 3 163.00 | 266 259.00 | 269 422.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CF Disponibilités | 380 230.00 | | 380 230.00 | 380 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 732.00 | 3 163.00 | 722 569.00 | 725 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 604.00 | 441 303.00 | 814 301.00 | 1 255 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
DL TOTAL (I) | 625 241.00 | | | 625 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 061.00 | | | 189 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 301.00 | | | 814 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 826.00 | | | 188 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 247.00 | 8 566.00 | 1 048 812.00 | 1 040 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 247.00 | 8 566.00 | 1 048 812.00 | 1 040 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 016.00 | | | 1 053 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 786.00 | | | 915 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 072.00 | | 12 983.00 | 522 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 529 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 486 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 696.00 | | 12 983.00 | 478 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 822.00 | 21 501.00 | 5 183.00 | 421 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 132.00 | 21 501.00 | 5 183.00 | 421 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 265 637.00 | | | 265 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VI Groupe et associés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 661.00 | 292 876.00 | 3 785.00 | 296 661.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |