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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 126.00 | 89.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 129 290.00 | 119 755.00 | 9 535.00 | 129 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 688.00 | 108 880.00 | 5 808.00 | 114 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 782.00 | 111 423.00 | 13 359.00 | 124 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 681.00 | 340 184.00 | 71 497.00 | 411 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
BN En cours de production de biens | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 113.00 | 4 513.00 | 350 600.00 | 355 113.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 390 293.00 | | 390 293.00 | 390 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 135.00 | 4 513.00 | 917 622.00 | 922 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 816.00 | 344 698.00 | 989 118.00 | 1 333 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 475 436.00 | 440 661.00 | | 475 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 350.00 | 144 776.00 | | 218 350.00 |
DL TOTAL (I) | 781 787.00 | 673 436.00 | | 781 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | 6 262.00 | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 674.00 | 97 444.00 | | 120 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 911.00 | 59 651.00 | | 62 911.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 5 528.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 332.00 | 168 885.00 | | 207 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 118.00 | 842 321.00 | | 989 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 332.00 | 168 885.00 | | 207 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 723.00 | | 1 404 723.00 | 1 404 723.00 |
FG Production vendue services | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 210.00 | | 1 411 210.00 | 1 411 210.00 |
FM Production stockée | | | 36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | 1 061.00 | | 6 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | 3 251.00 | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 075.00 | 3 251.00 | | 7 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 12 493.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 12 550.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 917.00 | -9 299.00 | | 6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 278.00 | 58 417.00 | | 79 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 193.00 | 1 336 716.00 | | 1 426 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 843.00 | 1 191 940.00 | | 1 207 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 350.00 | 144 776.00 | | 218 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 833.00 | | 2 848.00 | 497 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 411 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 368 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 912.00 | | 2 848.00 | 454 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 375.00 | 9 809.00 | 89 000.00 | 419 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 72.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 321.00 | 9 738.00 | 89 000.00 | 419 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 349 700.00 | 349 700.00 | | 349 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VP Divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 931.00 | 372 498.00 | 5 433.00 | 377 931.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 332.00 | 207 332.00 | | 207 332.00 |