| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 54.00 | 161.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 129 290.00 | 117 666.00 | 11 625.00 | 129 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 840.00 | 195 657.00 | 5 183.00 | 200 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 782.00 | 105 998.00 | 18 784.00 | 124 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 833.00 | 419 375.00 | 78 458.00 | 497 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
BN En cours de production de biens | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 286.00 | 4 513.00 | 352 773.00 | 357 286.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 276 552.00 | | 276 552.00 | 276 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 377.00 | 4 513.00 | 763 863.00 | 768 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 210.00 | 423 888.00 | 842 321.00 | 1 266 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 440 661.00 | 400 041.00 | | 440 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 776.00 | 121 220.00 | | 144 776.00 |
DL TOTAL (I) | 673 436.00 | 609 261.00 | | 673 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 262.00 | 9 368.00 | | 6 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 444.00 | 76 997.00 | | 97 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 651.00 | 59 452.00 | | 59 651.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 642.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 885.00 | 198 926.00 | | 168 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 321.00 | 808 187.00 | | 842 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 885.00 | 198 926.00 | | 168 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 335.00 | | 1 325 335.00 | 1 325 335.00 |
FG Production vendue services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 581.00 | | 1 326 581.00 | 1 326 581.00 |
FM Production stockée | | | 4 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | 2 847.00 | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | 454.00 | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | 454.00 | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 493.00 | 1 020.00 | | 12 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 1 020.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 299.00 | -567.00 | | -9 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 417.00 | 47 154.00 | | 58 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 716.00 | 1 050 639.00 | | 1 336 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 940.00 | 929 419.00 | | 1 191 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 776.00 | 121 220.00 | | 144 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 528.00 | | 7 248.00 | 493 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 497 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 42 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 454 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | 215.00 | 43 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 153.00 | | 7 013.00 | 450 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 260.00 | 9 001.00 | 2 887.00 | 413 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 54.00 | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 570.00 | 8 948.00 | 2 197.00 | 412 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | 493.00 | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | 493.00 | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | 493.00 | | 4 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 351 873.00 | 351 873.00 | | 351 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 645.00 | 381 232.00 | 5 413.00 | 386 645.00 |
VW T.V.A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 885.00 | 168 885.00 | | 168 885.00 |