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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 144.00 | 71.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 129 290.00 | 120 220.00 | 9 071.00 | 129 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 688.00 | 109 566.00 | 5 122.00 | 114 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 782.00 | 112 779.00 | 12 003.00 | 124 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 681.00 | 342 708.00 | 68 973.00 | 411 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
BN En cours de production de biens | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 256.00 | 4 513.00 | 334 743.00 | 339 256.00 |
BZ Autres créances | 306 133.00 | | 306 133.00 | 306 133.00 |
CF Disponibilités | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 321.00 | 4 513.00 | 817 808.00 | 822 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 002.00 | 347 222.00 | 886 780.00 | 1 234 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 365 436.00 | 475 436.00 | | 365 436.00 |
DH Report à nouveau | 218 350.00 | | | 218 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 612.00 | 218 350.00 | | 21 612.00 |
DL TOTAL (I) | 693 398.00 | 781 787.00 | | 693 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027.00 | 3 139.00 | | 5 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 17 855.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 120 674.00 | | 135 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102.00 | 62 911.00 | | 44 102.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 2 752.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 382.00 | 207 332.00 | | 193 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 780.00 | 989 118.00 | | 886 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 382.00 | 207 332.00 | | 193 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 246.00 | | 343 246.00 | 343 246.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 816.00 | | 344 816.00 | 344 816.00 |
FM Production stockée | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | 157.00 | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | 157.00 | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | 6 917.00 | | -4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 79 278.00 | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 505.00 | 1 426 193.00 | | 351 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 893.00 | 1 207 843.00 | | 329 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 612.00 | 218 350.00 | | 21 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 681.00 | | | 411 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 184.00 | 2 524.00 | | 340 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 18.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 059.00 | 2 506.00 | | 340 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 333 843.00 | 333 843.00 | | 333 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VC Groupe et associés | 290 420.00 | 290 420.00 | | 290 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 276.00 | 648 843.00 | 5 433.00 | 654 276.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 382.00 | 193 382.00 | | 193 382.00 |