| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 453.00 | 11 028.00 | 3 425.00 | 14 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 757.00 | 147 945.00 | 10 812.00 | 158 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 210.00 | 158 973.00 | 14 237.00 | 173 210.00 |
BT Marchandises | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 657.00 | 1 907.00 | 511 750.00 | 513 657.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 618 699.00 | | 618 699.00 | 618 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 159.00 | 1 907.00 | 1 174 252.00 | 1 176 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 369.00 | 160 880.00 | 1 188 489.00 | 1 349 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 207.00 | 476 834.00 | | 501 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 629.00 | 24 373.00 | | 46 629.00 |
DL TOTAL (I) | 657 836.00 | 611 207.00 | | 657 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 633.00 | 643.00 | | 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 633.00 | 643.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 765.00 | 17 036.00 | | 15 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 939.00 | 348 948.00 | | 376 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 647.00 | 80 704.00 | | 103 647.00 |
EA Autres dettes | 33 669.00 | 32 388.00 | | 33 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 020.00 | 479 076.00 | | 530 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 489.00 | 1 090 926.00 | | 1 188 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 020.00 | 479 076.00 | | 530 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 927.00 | | 1 505.00 | 184 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 222.00 | 173 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 222.00 | 173 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 927.00 | | 1 505.00 | 184 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 760.00 | 15 436.00 | 13 222.00 | 156 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 760.00 | 15 436.00 | 13 222.00 | 156 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643.00 | 633.00 | 643.00 | 643.00 |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 1 907.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 1 907.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803.00 | 2 540.00 | 2 803.00 | 2 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 2 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 939.00 | 376 939.00 | | 376 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
UX Autres créances clients | 513 657.00 | | | 513 657.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 502.00 | 520 502.00 | | 520 502.00 |
VW T.V.A. | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 020.00 | 530 020.00 | | 530 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 356.00 | 15 092.00 | | 16 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 168.00 | 14 348.00 | | 15 168.00 |
ST Autres comptes | 166 762.00 | 167 815.00 | | 166 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 354.00 | 35 278.00 | | 35 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 382.00 | 67 410.00 | | 90 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 290.00 | 3 308.00 | | 5 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 646.00 | 18 400.00 | | 21 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 314.00 | 611 375.00 | | 675 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 788.00 | 386 623.00 | | 426 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 666.00 | 284 851.00 | | 307 666.00 |