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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 666.00 | 14 568.00 | 1 098.00 | 15 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 671.00 | 161 591.00 | 114 080.00 | 275 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 487.00 | 176 159.00 | 125 328.00 | 301 487.00 |
BT Marchandises | 110 540.00 | | 110 540.00 | 110 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 857.00 | 7 167.00 | 1 064 690.00 | 1 071 857.00 |
BZ Autres créances | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CF Disponibilités | 711 779.00 | | 711 779.00 | 711 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 365.00 | 7 167.00 | 1 922 198.00 | 1 929 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 852.00 | 183 326.00 | 2 047 526.00 | 2 230 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 972.00 | 225 827.00 | | 188 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 724.00 | 105 705.00 | | 83 724.00 |
DL TOTAL (I) | 382 696.00 | 441 532.00 | | 382 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 877.00 | 72 926.00 | | 544 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 873.00 | 899 301.00 | | 884 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 207.00 | 164 794.00 | | 179 207.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 830.00 | 1 141 077.00 | | 1 664 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 526.00 | 1 582 609.00 | | 2 047 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 635.00 | | 113 393.00 | 213 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 541.00 | 301 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 541.00 | 291 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 635.00 | | 103 243.00 | 213 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 114.00 | 40 586.00 | 25 541.00 | 161 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 114.00 | 40 586.00 | 25 541.00 | 161 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 873.00 | 884 873.00 | | 884 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 207.00 | 179 207.00 | | 179 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 857.00 | 1 063 257.00 | 8 600.00 | 1 071 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 877.00 | 451 611.00 | 93 266.00 | 544 877.00 |
VI Groupe et associés | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 196.00 | 1 098 446.00 | 18 750.00 | 1 117 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 830.00 | 1 571 564.00 | 93 266.00 | 1 664 830.00 |