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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 514.00 | 4 486.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 666.00 | 14 811.00 | 856.00 | 15 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 813.00 | 195 009.00 | 99 804.00 | 294 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 403.00 | 329 334.00 | 290 070.00 | 619 403.00 |
BT Marchandises | 118 529.00 | | 118 529.00 | 118 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 650.00 | 7 167.00 | 1 307 483.00 | 1 314 650.00 |
BZ Autres créances | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CF Disponibilités | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 500.00 | 7 167.00 | 1 537 334.00 | 1 544 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 904.00 | 336 500.00 | 1 827 403.00 | 2 163 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 774.00 | 119 000.00 | 174 774.00 | 293 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 696.00 | 188 972.00 | | 172 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 239.00 | 83 724.00 | | 38 239.00 |
DK Provisions réglementées | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 328 031.00 | 382 696.00 | | 328 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 654.00 | 544 877.00 | | 513 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 55 760.00 | | 106 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 828.00 | 884 873.00 | | 544 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 511.00 | 179 207.00 | | 174 511.00 |
EA Autres dettes | 156 101.00 | 114.00 | | 156 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 373.00 | 1 664 830.00 | | 1 499 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 403.00 | 2 047 526.00 | | 1 827 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 487.00 | | 317 916.00 | 301 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 337.00 | | 19 142.00 | 291 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 293 774.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 159.00 | 34 175.00 | | 176 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 159.00 | 33 661.00 | | 176 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 828.00 | 544 828.00 | | 544 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 101.00 | 279 101.00 | | 279 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 650.00 | 1 306 050.00 | 8 600.00 | 1 314 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 654.00 | 83 826.00 | 429 828.00 | 513 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 511.00 | 157 511.00 | | 157 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 422.00 | 1 379 672.00 | 18 750.00 | 1 398 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 094.00 | 1 065 266.00 | 429 828.00 | 1 495 094.00 |