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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 514.00 | 3 486.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 666.00 | 15 053.00 | 613.00 | 15 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 053.00 | 202 590.00 | 79 463.00 | 282 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 869.00 | 219 157.00 | 93 712.00 | 312 869.00 |
BT Marchandises | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 740.00 | 7 167.00 | 614 574.00 | 621 740.00 |
BZ Autres créances | 172 547.00 | | 172 547.00 | 172 547.00 |
CF Disponibilités | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 227.00 | 7 167.00 | 1 043 060.00 | 1 050 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 096.00 | 226 324.00 | 1 136 772.00 | 1 363 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 935.00 | 172 696.00 | | 110 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 943.00 | 38 239.00 | | -23 943.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 095.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 992.00 | 328 031.00 | | 196 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 737.00 | 513 654.00 | | 429 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 106 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 437.00 | 4 279.00 | | 28 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 409.00 | 544 828.00 | | 267 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 366.00 | 157 511.00 | | 122 366.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 173 101.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 780.00 | 1 499 373.00 | | 939 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 772.00 | 1 827 403.00 | | 1 136 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 403.00 | 14 984.00 | | 619 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 774.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 518.00 | 312 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 744.00 | 297 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 479.00 | 14 984.00 | | 310 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 924.00 | | | 303 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 333.00 | 36 568.00 | 27 744.00 | 210 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 1 000.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 820.00 | 35 568.00 | 27 744.00 | 209 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 409.00 | 267 409.00 | | 267 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 613 140.00 | 613 140.00 | | 613 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VC Groupe et associés | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 737.00 | 135 793.00 | 293 944.00 | 429 737.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 500.00 | 790 750.00 | 18 750.00 | 809 500.00 |
VW T.V.A. | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 343.00 | 617 399.00 | 293 944.00 | 911 343.00 |