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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 892.00 | 122 447.00 | 20 445.00 | 142 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
AN Terrains | 200 785.00 | 35 919.00 | 164 866.00 | 200 785.00 |
AP Constructions | 843 426.00 | 266 784.00 | 576 642.00 | 843 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 940.00 | 6 977.00 | 7 964.00 | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 712.00 | 258 060.00 | 24 653.00 | 282 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 429.00 | 690 187.00 | 805 243.00 | 1 495 429.00 |
BP En cours de production de services | 305 813.00 | | 305 813.00 | 305 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 107.00 | 56 331.00 | 610 776.00 | 667 107.00 |
BZ Autres créances | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 344 109.00 | | 344 109.00 | 344 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 431.00 | 56 331.00 | 1 393 100.00 | 1 449 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 860.00 | 746 518.00 | 2 198 342.00 | 2 944 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 736.00 | 370 560.00 | | 338 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 048.00 | 292 048.00 | | 292 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 291.00 | 497 805.00 | | 340 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 451.00 | 15 751.00 | | 14 451.00 |
DK Provisions réglementées | 117 445.00 | 109 850.00 | | 117 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 304.00 | 1 250 608.00 | | 1 238 304.00 |
DP Provisions pour risques | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 983.00 | 277 715.00 | | 220 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 10 147.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 093.00 | 39 404.00 | | 81 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 584.00 | 467 578.00 | | 434 584.00 |
EA Autres dettes | 142 120.00 | 116 508.00 | | 142 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 564.00 | 984 924.00 | | 920 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 342.00 | 2 275 007.00 | | 2 198 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 462.00 | 753 915.00 | | 752 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 508.00 | | 2 263 508.00 | 2 263 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 508.00 | | 2 263 508.00 | 2 263 508.00 |
FM Production stockée | | | 20 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | 28 545.00 | | 2 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382.00 | 3 272.00 | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 909.00 | 31 817.00 | | 5 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 2 805.00 | | 2 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 977.00 | 10 387.00 | | 10 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 960.00 | 30 123.00 | | 13 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 051.00 | 1 694.00 | | -8 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 127.00 | -533.00 | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 197.00 | 2 209 916.00 | | 2 455 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 745.00 | 2 367 431.00 | | 2 440 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 451.00 | -157 514.00 | | 14 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 677.00 | | 43 617.00 | 1 509 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 865.00 | 1 495 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 265.00 | 1 341 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 610.00 | | 33 216.00 | 115 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 727.00 | | 10 401.00 | 1 385 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 054.00 | 47 397.00 | 54 265.00 | 697 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 848.00 | 9 599.00 | | 112 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 206.00 | 37 798.00 | 54 265.00 | 584 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 850.00 | 10 977.00 | 3 382.00 | 109 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
6T Sur comptes clients | 51 445.00 | 20 671.00 | 15 785.00 | 51 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 445.00 | 20 671.00 | 15 785.00 | 51 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 770.00 | 31 648.00 | 19 167.00 | 200 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 671.00 | 15 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 977.00 | 3 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 999.00 | 2 302.00 | 2 697.00 | 4 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 295.00 | 130 295.00 | | 130 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 599 645.00 | | | 599 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 983.00 | 55 578.00 | 165 405.00 | 220 983.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VP Divers | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 093.00 | 798 936.00 | 1 157.00 | 800 093.00 |
VW T.V.A. | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 564.00 | 752 462.00 | 168 102.00 | 920 564.00 |