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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 781.00 | 146 957.00 | 19 824.00 | 166 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 200 785.00 | 39 498.00 | 161 286.00 | 200 785.00 |
AP Constructions | 843 426.00 | 305 222.00 | 538 204.00 | 843 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 11 374.00 | 5 164.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 260.00 | 263 555.00 | 47 704.00 | 311 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 089.00 | 766 606.00 | 786 483.00 | 1 553 089.00 |
BP En cours de production de services | 361 656.00 | | 361 656.00 | 361 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 411.00 | 44 821.00 | 765 589.00 | 810 411.00 |
BZ Autres créances | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 392.00 | 44 821.00 | 1 316 570.00 | 1 361 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 481.00 | 811 428.00 | 2 103 053.00 | 2 914 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 176.00 | | | 276 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 972.00 | | | 357 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 297.00 | | | 365 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 730.00 | | | -98 730.00 |
DK Provisions réglementées | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 761.00 | | | 1 170 761.00 |
DP Provisions pour risques | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 756.00 | | | 452 756.00 |
EA Autres dettes | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 288.00 | | | 880 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 053.00 | | | 2 103 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 077.00 | | | 812 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 094.00 | | 30 307.00 | 1 542 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 311.00 | 1 553 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 311.00 | 1 372 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 710.00 | | 15 441.00 | 159 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 754.00 | | 14 566.00 | 1 376 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | 300.00 | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 131.00 | 59 786.00 | 19 311.00 | 726 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 013.00 | 13 943.00 | | 133 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 118.00 | 45 842.00 | 19 311.00 | 593 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 576.00 | 9 728.00 | 590.00 | 125 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 055.00 | 950.00 | | 51 055.00 |
6T Sur comptes clients | 48 534.00 | 10 638.00 | 14 351.00 | 48 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 534.00 | 10 638.00 | 14 351.00 | 48 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 165.00 | 21 316.00 | 14 941.00 | 225 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 638.00 | 14 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 678.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839.00 | 1 259.00 | 580.00 | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 258.00 | 113 258.00 | | 113 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 919.00 | 202 919.00 | | 202 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 756 661.00 | 756 661.00 | | 756 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 419.00 | 88 788.00 | 67 631.00 | 156 419.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VP Divers | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 589.00 | 970 232.00 | 1 357.00 | 971 589.00 |
VW T.V.A. | 167 968.00 | 167 968.00 | | 167 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 288.00 | 812 077.00 | 68 211.00 | 880 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
ST Autres comptes | 389 385.00 | | | 389 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
YT Sous‐traitance | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 739.00 | | | 422 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 056.00 | | | 484 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |