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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 691.00 | 158 900.00 | 14 791.00 | 173 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 200 785.00 | 41 261.00 | 159 524.00 | 200 785.00 |
AP Constructions | 843 426.00 | 324 441.00 | 518 985.00 | 843 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 13 786.00 | 2 752.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 008.00 | 269 568.00 | 36 441.00 | 306 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 748.00 | 807 956.00 | 746 792.00 | 1 554 748.00 |
BP En cours de production de services | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 761.00 | 31 754.00 | 824 007.00 | 855 761.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 166.00 | 31 754.00 | 1 114 412.00 | 1 146 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 914.00 | 839 710.00 | 1 861 204.00 | 2 700 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 664.00 | 276 176.00 | | 213 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 972.00 | 357 972.00 | | 357 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 567.00 | 365 297.00 | | 266 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 934.00 | -98 730.00 | | -198 934.00 |
DK Provisions réglementées | 144 013.00 | 134 713.00 | | 144 013.00 |
DL TOTAL (I) | 918 614.00 | 1 170 761.00 | | 918 614.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 16 850.00 | | 17 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 555.00 | 52 005.00 | | 52 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 917.00 | 175 710.00 | | 198 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 1 991.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | 46 911.00 | | 68 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 172.00 | 452 756.00 | | 449 172.00 |
EA Autres dettes | 173 298.00 | 202 919.00 | | 173 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 034.00 | 880 288.00 | | 890 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 204.00 | 2 103 053.00 | | 1 861 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 933.00 | 812 077.00 | | 889 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 089.00 | | 17 752.00 | 1 553 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 093.00 | 1 554 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 093.00 | 1 366 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 151.00 | | 6 910.00 | 175 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 009.00 | | 10 842.00 | 1 372 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 606.00 | 57 443.00 | 16 093.00 | 766 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 957.00 | 11 944.00 | | 146 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 650.00 | 45 499.00 | 16 093.00 | 619 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 713.00 | 9 728.00 | 428.00 | 134 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 005.00 | 550.00 | | 52 005.00 |
6T Sur comptes clients | 44 821.00 | 420.00 | 13 487.00 | 44 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 821.00 | 420.00 | 13 487.00 | 44 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 540.00 | 10 698.00 | 13 915.00 | 231 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 13 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 278.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | 80.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 817 665.00 | 817 665.00 | | 817 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 057.00 | 81 955.00 | 102.00 | 82 057.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 560.00 | 899 560.00 | | 899 560.00 |
VW T.V.A. | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 034.00 | 889 933.00 | 102.00 | 890 034.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 173 298.00 | 173 298.00 | | 173 298.00 |