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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 340.00 | 133 013.00 | 18 327.00 | 151 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 200 785.00 | 37 736.00 | 163 049.00 | 200 785.00 |
AP Constructions | 843 426.00 | 286 003.00 | 557 423.00 | 843 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 940.00 | 9 069.00 | 5 871.00 | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 603.00 | 260 310.00 | 57 293.00 | 317 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 094.00 | 726 131.00 | 815 962.00 | 1 542 094.00 |
BP En cours de production de services | 350 597.00 | | 350 597.00 | 350 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 215.00 | 48 534.00 | 1 124 681.00 | 1 173 215.00 |
BZ Autres créances | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 852.00 | 48 534.00 | 1 688 319.00 | 1 736 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 946.00 | 774 665.00 | 2 504 281.00 | 3 278 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 608.00 | 338 736.00 | | 354 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 525.00 | 292 048.00 | | 302 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 265.00 | 340 291.00 | | 344 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 479.00 | 14 451.00 | | 76 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111.00 | | | 111.00 |
DK Provisions réglementées | 125 576.00 | 117 445.00 | | 125 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 896.00 | 1 238 304.00 | | 1 338 896.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 4 320.00 | | 15 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 055.00 | 39 475.00 | | 51 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 823.00 | 257 759.00 | | 292 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 5 007.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 032.00 | 81 093.00 | | 64 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 184.00 | 434 584.00 | | 600 184.00 |
EA Autres dettes | 154 286.00 | 142 120.00 | | 154 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 330.00 | 920 564.00 | | 1 114 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 281.00 | 2 198 342.00 | | 2 504 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 826.00 | 752 462.00 | | 976 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 719.00 | 36 698.00 | | 87 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 907.00 | | 2 600 907.00 | 2 600 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 907.00 | | 2 600 907.00 | 2 600 907.00 |
FM Production stockée | | | 44 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 455.00 | 149 642.00 | | 10 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199.00 | 2 527.00 | | 3 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 676.00 | 3 382.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | 5 909.00 | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 484.00 | 2 983.00 | | 15 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 807.00 | 10 977.00 | | 9 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 291.00 | 13 960.00 | | 25 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 088.00 | -8 051.00 | | -17 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 127.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 915.00 | 2 455 197.00 | | 2 678 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 437.00 | 2 440 745.00 | | 2 602 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 479.00 | 14 451.00 | | 76 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 446.00 | 4 034.00 | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 429.00 | | 64 825.00 | 1 495 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 160.00 | 1 542 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 160.00 | 1 376 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 826.00 | | 10 884.00 | 148 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 863.00 | | 53 051.00 | 1 341 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 890.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 187.00 | 54 105.00 | 18 160.00 | 690 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 447.00 | 10 566.00 | | 122 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 739.00 | 43 539.00 | 18 160.00 | 567 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 445.00 | 9 807.00 | 1 676.00 | 117 445.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 475.00 | 11 580.00 | | 39 475.00 |
6T Sur comptes clients | 56 331.00 | 2 700.00 | 10 497.00 | 56 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 331.00 | 2 700.00 | 10 497.00 | 56 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 251.00 | 24 087.00 | 12 173.00 | 213 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 280.00 | 10 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 807.00 | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 866.00 | 1 131.00 | 1 735.00 | 2 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 067.00 | | | 1 115 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 103.00 | 69 334.00 | 135 769.00 | 205 103.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
VP Divers | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 070.00 | 1 330 713.00 | 1 357.00 | 1 332 070.00 |
VW T.V.A. | 227 732.00 | 227 732.00 | | 227 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 330.00 | 976 826.00 | 137 504.00 | 1 114 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 133.00 | 63 272.00 | | 53 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 735.00 | 14 488.00 | | 18 735.00 |
ST Autres comptes | 416 003.00 | 343 861.00 | | 416 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 534.00 | 40 641.00 | | 41 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 558.00 | | |
YT Sous‐traitance | 123 043.00 | 53 059.00 | | 123 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 133.00 | 63 272.00 | | 53 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 064.00 | 461 989.00 | | 502 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 313.00 | 64 254.00 | | 75 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 315.00 | 452 049.00 | | 599 315.00 |